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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 3 579.00 | 2 376.00 | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 12 079.00 | 7 971.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 885.00 | 15 658.00 | 14 228.00 | 29 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 135.00 | | 451 135.00 | 451 135.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 263.00 | | 774 263.00 | 774 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 148.00 | 15 658.00 | 788 490.00 | 804 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 002.00 | 79 464.00 | | 107 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 330.00 | 27 839.00 | | -95 330.00 |
DL TOTAL (I) | 16 072.00 | 111 402.00 | | 16 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 102.00 | 100 000.00 | | 100 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 207.00 | | | 362 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 40 672.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 121.00 | 52 344.00 | | 61 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 306.00 | 117 983.00 | | 127 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 417.00 | 311 077.00 | | 772 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 490.00 | 422 479.00 | | 788 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 479.00 | | 12 232.00 | 48 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 825.00 | 29 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 825.00 | 26 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | | 12 232.00 | 44 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 4 551.00 | 23 541.00 | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 4 551.00 | 23 541.00 | 34 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 451 135.00 | 451 135.00 | | 451 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 102.00 | 12 476.00 | 87 626.00 | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 365.00 | 490 485.00 | 3 880.00 | 494 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 210.00 | 322 584.00 | 87 626.00 | 410 210.00 |