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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 047.00 | 102 198.00 | 29 849.00 | 132 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 828.00 | 195 022.00 | 165 806.00 | 360 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 377.00 | 297 220.00 | 214 157.00 | 511 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 247 367.00 | | 247 367.00 | 247 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 096.00 | 297 220.00 | 518 876.00 | 816 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 348.00 | 119 626.00 | | 44 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 039.00 | -75 278.00 | | 150 039.00 |
DL TOTAL (I) | 203 186.00 | 53 148.00 | | 203 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 371.00 | 248 776.00 | | 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 22 353.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 66 645.00 | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 76 998.00 | | 78 159.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 690.00 | 424 771.00 | | 315 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 876.00 | 477 919.00 | | 518 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 827.00 | 230 975.00 | | 67 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 089.00 | | 9 288.00 | 502 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 040.00 | | 8 835.00 | 484 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 049.00 | | 453.00 | 18 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 508.00 | 65 712.00 | 297 220.00 | 231 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 508.00 | 65 712.00 | 297 220.00 | 231 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 371.00 | 111 544.00 | 67 827.00 | 179 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 233.00 | 27 731.00 | 18 502.00 | 46 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 690.00 | 247 863.00 | 67 827.00 | 315 690.00 |