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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 10 264.00 | 2 049.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748.00 | 10 264.00 | 3 484.00 | 13 748.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
CF Disponibilités | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 751.00 | | 431 751.00 | 431 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 500.00 | 10 264.00 | 435 235.00 | 445 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 443.00 | 119 214.00 | | 55 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 773.00 | -63 771.00 | | 152 773.00 |
DL TOTAL (I) | 218 216.00 | 65 443.00 | | 218 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 107 743.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 17 850.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 115 934.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 020.00 | 326 710.00 | | 217 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 235.00 | 392 153.00 | | 435 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -51 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 1 185.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -1 185.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 679.00 | 186 383.00 | | 233 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 906.00 | 250 154.00 | | 80 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 773.00 | -63 771.00 | | 152 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 13 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549.00 | 4 127.00 | 5 412.00 | 11 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 4 127.00 | 5 412.00 | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 842.00 | 176 822.00 | 20.00 | 176 842.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 020.00 | 117 020.00 | 100 000.00 | 217 020.00 |