| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 961.00 | 1 515.00 | 100 446.00 | 101 961.00 |
AP Constructions | 212 926.00 | 3 164.00 | 209 762.00 | 212 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 933.00 | 31 129.00 | 1 978 803.00 | 2 009 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 878.00 | 35 808.00 | 2 316 070.00 | 2 351 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
CF Disponibilités | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 642.00 | 35 808.00 | 2 573 834.00 | 2 609 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 076.00 | -5 633.00 | | -11 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | -5 443.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | -4 244.00 | -10 076.00 | | -4 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 620.00 | 22 367.00 | | 2 498 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 6 694.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 319.00 | | |
EA Autres dettes | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 078.00 | 116 380.00 | | 2 578 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 834.00 | 106 304.00 | | 2 573 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 498 620.00 | | | 2 498 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 644.00 | 5 443.00 | | 58 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | -5 443.00 | | 5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 340.00 | | 2 261 538.00 | 90 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 340.00 | | 2 261 538.00 | 90 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498 620.00 | | 2 498 620.00 | 2 498 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 210 419.00 | 210 419.00 | | 210 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 143.00 | 221 143.00 | | 221 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 078.00 | 79 458.00 | | 2 578 078.00 |