| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 774.00 | 70.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 7 968.00 | 2 395.00 | 10 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698.00 | 9 033.00 | 3 665.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
BZ Autres créances | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CF Disponibilités | 301 176.00 | | 301 176.00 | 301 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 812.00 | | 656 812.00 | 656 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 510.00 | 9 033.00 | 660 478.00 | 669 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 139 487.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 80 808.00 | 183 487.00 | | 80 808.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 243.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 66 032.00 | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 559.00 | 98 599.00 | | 111 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 090.00 | 54 256.00 | | 358 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 670.00 | 221 130.00 | | 564 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 478.00 | 419 617.00 | | 660 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 656.00 | | 1 958 656.00 | 1 958 656.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 948.00 | | 1 958 948.00 | 1 958 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 47 362.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 953.00 | 2 171 955.00 | | 1 958 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 145.00 | 2 032 469.00 | | 1 922 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | 139 487.00 | | 36 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 1 574.00 | | 7 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 1 574.00 | | 7 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 090.00 | 358 090.00 | | 358 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 637.00 | 355 637.00 | | 355 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 837.00 | 355 637.00 | 1 200.00 | 356 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 670.00 | 564 670.00 | | 564 670.00 |