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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 048.00 | 67 643.00 | 10 405.00 | 78 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 048.00 | 67 643.00 | 10 405.00 | 78 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 842.00 | 612.00 | 74 230.00 | 74 842.00 |
BZ Autres créances | 785 199.00 | | 785 199.00 | 785 199.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 508.00 | 612.00 | 876 896.00 | 877 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 556.00 | 68 255.00 | 887 301.00 | 955 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 39 734.00 | 55 880.00 | | 39 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 8 853.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 42 298.00 | 65 284.00 | | 42 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 455.00 | 10 053.00 | | 30 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 449.00 | 461 275.00 | | 607 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | 36 468.00 | | 37 761.00 |
EA Autres dettes | 168 088.00 | 179 567.00 | | 168 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 100.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 003.00 | 688 639.00 | | 845 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 301.00 | 753 922.00 | | 887 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 003.00 | 688 639.00 | | 845 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 15 610.00 | | 52 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 033.00 | 15 610.00 | | 52 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 449.00 | 607 449.00 | | 607 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 199.00 | 785 199.00 | | 785 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 275.00 | 860 275.00 | | 860 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 003.00 | 845 003.00 | | 845 003.00 |