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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 173.00 | | 1 630 173.00 | 1 630 173.00 |
CU Autres participations | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 580.00 | 1 158 580.00 | | 1 158 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 100.00 | | 521.00 |
DG Autres réserves | 37 343.00 | 29 346.00 | | 37 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 8 418.00 | | 22 190.00 |
DK Provisions réglementées | 9 744.00 | 6 470.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 378.00 | 1 202 914.00 | | 1 228 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 805.00 | 70 120.00 | | 58 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 808.00 | 208 853.00 | | 301 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 982.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 3 423.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 795.00 | 324 249.00 | | 401 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 173.00 | 1 527 163.00 | | 1 630 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 545.00 | 265 474.00 | | 354 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | 1 042.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | -3 274.00 | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 423.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 282.00 | 21 002.00 | | 32 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092.00 | 12 584.00 | | 10 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | 8 418.00 | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 888.00 | | 5 000.00 | 1 509 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 888.00 | | 5 000.00 | 1 509 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 470.00 | 3 274.00 | | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 3 274.00 | | 6 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 775.00 | 11 525.00 | 47 250.00 | 58 775.00 |
VI Groupe et associés | 301 731.00 | 301 731.00 | | 301 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 795.00 | 354 545.00 | 47 250.00 | 401 795.00 |