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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 755.00 | 57 116.00 | 109 639.00 | 166 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 035.00 | 58 736.00 | 111 299.00 | 170 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
084 Disponibilités | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
110 Total général Actif | 266 745.00 | 58 736.00 | 208 009.00 | 266 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 372.00 | 8 103.00 | | 7 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 048.00 | 227 499.00 | | 307 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | 138.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 867.00 | 235 740.00 | | 330 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 132.00 | 1 130.00 | | 2 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -193.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 056.00 | 96 091.00 | | 102 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 521.00 | -1 630.00 | | -6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 78 690.00 | 57 127.00 | | 78 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 2 363.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 180.00 | 46 921.00 | | 88 180.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | 9 340.00 | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 283.00 | 18 906.00 | | 21 283.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 34.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 850.00 | 230 089.00 | | 301 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 016.00 | 5 651.00 | | 29 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 321.00 | | |
294 Charges financières | 1 983.00 | 1 997.00 | | 1 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 059.00 | 276.00 | | -3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 092.00 | 3 700.00 | | 30 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |