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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 980.00 | 1 787.00 | 3 192.00 | 4 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 179.00 | 46 143.00 | 102 035.00 | 148 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 562.00 | 47 931.00 | 124 631.00 | 172 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
110 Total général Actif | 189 220.00 | 47 931.00 | 141 289.00 | 189 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
242 Autres charges externes. | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
252 Charges sociales | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 288.00 | | | -16 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 562.00 | | | 167 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |