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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 3 611.00 | 6 388.00 | 9 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 599.00 | 3 611.00 | 18 988.00 | 22 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | 1 118.00 | 15 029.00 | 16 147.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 1 118.00 | 16 338.00 | 17 456.00 |
110 Total général Actif | 40 055.00 | 4 729.00 | 35 326.00 | 40 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
242 Autres charges externes. | 27 917.00 | 2 522.00 | | 27 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 1 020.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
252 Charges sociales | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 745.00 | | 1 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 080.00 | 5 287.00 | | 101 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 873.00 | -5 287.00 | | 8 873.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 229.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | -5 516.00 | | 7 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |