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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 323.00 | 28 268.00 | 49 054.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 448.00 | 29 740.00 | 75 708.00 | 105 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 071.00 | 58 009.00 | 140 062.00 | 198 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 193 540.00 | | 193 540.00 | 193 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 533.00 | | 336 533.00 | 336 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 604.00 | 58 009.00 | 476 596.00 | 534 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 463.00 | | 62 608.00 | 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | | 47 308.00 | 135 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 842.00 | 34 167.00 | | 23 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 34 167.00 | | 23 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |