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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 406.00 | 21 246.00 | 40 159.00 | 61 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 814.00 | 21 246.00 | 55 567.00 | 76 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
072 Créances – Autres | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
110 Total général Actif | 161 815.00 | 21 246.00 | 140 568.00 | 161 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |