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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 051.00 | | 420 051.00 | 420 051.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 618.00 | 74 549.00 | | 73 618.00 |
DL TOTAL (I) | 160 166.00 | 86 549.00 | | 160 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 410.00 | 215 795.00 | | 180 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 600.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 77 417.00 | 37 078.00 | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 885.00 | 333 473.00 | | 259 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 051.00 | 420 022.00 | | 420 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 500.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | 5 951.00 | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 618.00 | 74 549.00 | | 73 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 410.00 | 36 166.00 | 144 244.00 | 180 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 885.00 | 115 641.00 | 144 244.00 | 259 885.00 |