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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 598.00 | | 360 598.00 | 360 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 955.00 | -71 324.00 | | -77 955.00 |
DL TOTAL (I) | 47 044.00 | 53 675.00 | | 47 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 62 688.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 138.00 | 64 986.00 | | 133 138.00 |
EA Autres dettes | 55 721.00 | 44 124.00 | | 55 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 554.00 | 171 799.00 | | 313 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 598.00 | 225 474.00 | | 360 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 554.00 | 171 799.00 | | 313 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 454.00 | | 343 454.00 | 343 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 454.00 | | 343 454.00 | 343 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 602.00 | 26 161.00 | | 113 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 235.00 | 168 923.00 | | 461 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 191.00 | 240 247.00 | | 539 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 955.00 | -71 324.00 | | -77 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
UX Autres créances clients | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 598.00 | 235 598.00 | | 235 598.00 |
VW T.V.A. | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 554.00 | 313 554.00 | | 313 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
ST Autres comptes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |