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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 291.00 | 10 673.00 | 35 618.00 | 46 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485.00 | 5 560.00 | 19 925.00 | 25 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 802.00 | 16 233.00 | 259 569.00 | 275 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 881.00 | 16 233.00 | 535 648.00 | 551 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 249.00 | | | 530 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 648.00 | | | 535 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 471.00 | | | 350 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 283.00 | 34 505.00 | 142 737.00 | 214 283.00 |
VI Groupe et associés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 836.00 | 232 834.00 | 2 002.00 | 234 836.00 |
VW T.V.A. | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 249.00 | 350 471.00 | 142 737.00 | 530 249.00 |