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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 738 416.00 | | 738 416.00 | 738 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 307.00 | | 758 307.00 | 758 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 307.00 | | 2 763 307.00 | 2 763 307.00 |
CU Autres participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 364 338.00 | | | 364 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | 587 338.00 | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 113.00 | 1 387 338.00 | | 1 271 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 989.00 | 1 201 631.00 | | 1 029 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 452.00 | | | 428 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 360.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | 6 863.00 | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 195.00 | 1 208 854.00 | | 1 492 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 307.00 | 2 596 192.00 | | 2 763 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 052.00 | 180 283.00 | | 635 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 3 263.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 285.00 | 618 000.00 | | 211 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 511.00 | 30 662.00 | | 184 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | 587 338.00 | | 26 774.00 |