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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 957.00 | 392.00 | 1 564.00 | 1 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 319.00 | 152 266.00 | 34 053.00 | 186 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 578.00 | 173 903.00 | 150 674.00 | 324 578.00 |
BP En cours de production de services | 394 195.00 | | 394 195.00 | 394 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 271.00 | 54 197.00 | 1 680 074.00 | 1 734 271.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 1 882 866.00 | | 1 882 866.00 | 1 882 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 552.00 | 54 197.00 | 4 025 354.00 | 4 079 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 130.00 | 228 101.00 | 4 176 029.00 | 4 404 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 133.00 | | | 1 518 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 312.00 | | | 1 567 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 209.00 | | | 351 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 020.00 | | | 1 555 020.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 407.00 | | | 689 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 716.00 | | | 2 608 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 029.00 | | | 4 176 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 716.00 | | | 2 608 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957.00 | | 334 888.00 | 1 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268.00 | 79 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 324 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 173 902.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 209.00 | 351 209.00 | | 351 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 020.00 | 1 555 020.00 | | 1 555 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 407.00 | 689 407.00 | | 689 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 272.00 | 1 680 074.00 | 54 198.00 | 1 734 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 546.00 | 1 748 292.00 | 133 254.00 | 1 881 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 717.00 | 2 608 717.00 | | 2 608 717.00 |