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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 123.00 | 5 223.00 | 73 900.00 | 79 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 633.00 | 5 223.00 | 325 411.00 | 330 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 906.00 | 5 223.00 | 401 684.00 | 406 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DL TOTAL (I) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 491.00 | | | 329 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 684.00 | | | 401 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 940.00 | 25 536.00 | 106 137.00 | 177 940.00 |
VI Groupe et associés | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 666.00 | 38 155.00 | 1 511.00 | 39 666.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 491.00 | 177 088.00 | 106 137.00 | 329 491.00 |