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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 2 927.00 | 5 822.00 | 8 749.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 749.00 | 2 927.00 | 255 822.00 | 258 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
110 Total général Actif | 290 134.00 | 2 927.00 | 287 207.00 | 290 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
242 Autres charges externes. | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
252 Charges sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 749.00 | | | 258 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |