| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 449.00 | | 676 449.00 | 676 449.00 |
BZ Autres créances | 638 083.00 | | 638 083.00 | 638 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 579.00 | | 1 314 579.00 | 1 314 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 579.00 | | 1 439 579.00 | 1 439 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 888.00 | | | -217 888.00 |
DL TOTAL (I) | -92 888.00 | 125 000.00 | | -92 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 109.00 | | | 746 109.00 |
EA Autres dettes | 618 596.00 | | | 618 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 467.00 | | | 1 532 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 579.00 | 125 000.00 | | 1 439 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 467.00 | | | 1 532 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 165.00 | | 1 532 165.00 | 1 532 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 165.00 | | 1 532 165.00 | 1 532 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 624.00 | |
GE Autres charges | | | 32 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 182.00 | | | 1 734 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 070.00 | | | 1 952 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 888.00 | | | -217 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 450.00 | 435 450.00 | | 435 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 596.00 | 618 596.00 | | 618 596.00 |
UX Autres créances clients | 676 449.00 | 676 449.00 | | 676 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VC Groupe et associés | 606 407.00 | 606 407.00 | | 606 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 532.00 | 1 314 532.00 | | 1 314 532.00 |
VW T.V.A. | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 467.00 | 1 532 467.00 | | 1 532 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
ST Autres comptes | 398 030.00 | | | 398 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 039.00 | | | 615 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |