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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 806.00 | 753.00 | 353 053.00 | 353 806.00 |
BZ Autres créances | 460 089.00 | | 460 089.00 | 460 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 895.00 | 753.00 | 813 142.00 | 813 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 895.00 | 753.00 | 938 142.00 | 938 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DL TOTAL (I) | 152 337.00 | 125 000.00 | | 152 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 464.00 | | | 490 464.00 |
EA Autres dettes | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 804.00 | | | 785 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 142.00 | 125 000.00 | | 938 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 804.00 | | | 785 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 233.00 | | 777 233.00 | 777 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 233.00 | | 777 233.00 | 777 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 472.00 | | | 1 105 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 134.00 | | | 1 078 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 956.00 | 295 956.00 | | 295 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
UX Autres créances clients | 353 806.00 | 353 806.00 | | 353 806.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 448 679.00 | 448 679.00 | | 448 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 895.00 | 813 895.00 | | 813 895.00 |
VW T.V.A. | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 804.00 | 785 804.00 | | 785 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
ST Autres comptes | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |