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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 503.00 | 2 397.00 | 23 105.00 | 25 503.00 |
BF Prêts | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 869.00 | 2 397.00 | 23 471.00 | 25 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 270.00 | 1 547.00 | 1 002 723.00 | 1 004 270.00 |
BZ Autres créances | 544 608.00 | | 544 608.00 | 544 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 987.00 | 1 547.00 | 1 547 440.00 | 1 548 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 856.00 | 3 944.00 | 1 695 911.00 | 1 699 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 514.00 | | | -90 514.00 |
DL TOTAL (I) | 34 485.00 | 125 000.00 | | 34 485.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
EA Autres dettes | 601 976.00 | | | 601 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 126.00 | | | 1 657 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 911.00 | 125 000.00 | | 1 695 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 126.00 | | | 1 657 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 613.00 | | 2 022 613.00 | 2 022 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 613.00 | | 2 022 613.00 | 2 022 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 41 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 509.00 | | | 416 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 256.00 | | | 2 440 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 770.00 | | | 2 530 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 514.00 | | | -90 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 534.00 | 399 534.00 | | 399 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 976.00 | 601 976.00 | | 601 976.00 |
UP Prêts | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 991 745.00 | 991 745.00 | | 991 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VB T. V. A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VC Groupe et associés | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 245.00 | 1 549 245.00 | | 1 549 245.00 |
VW T.V.A. | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 126.00 | 1 657 126.00 | | 1 657 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
ST Autres comptes | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 148.00 | | | 405 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 582.00 | | | 429 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |