| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 7 714.00 | 33 501.00 | 41 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 510.00 | 7 714.00 | 59 796.00 | 67 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
110 Total général Actif | 96 594.00 | 7 714.00 | 88 880.00 | 96 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 538.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 685.00 | | | -19 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |