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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CF Disponibilités | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 149.00 | | 329 149.00 | 329 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 149.00 | | 329 149.00 | 329 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DP Provisions pour risques | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
EA Autres dettes | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 149.00 | | | 329 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 719.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 540.00 | | | 752 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 666.00 | | | 745 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 270 625.00 | 270 625.00 | | 270 625.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VI Groupe et associés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 552.00 | 295 552.00 | | 295 552.00 |
VW T.V.A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 399.00 | 284 399.00 | | 284 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | | | 317.00 |
ST Autres comptes | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |