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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 513.00 | 6 036.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 1 515.00 | 22 189.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 080.00 | 2 028.00 | 72 052.00 | 74 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 371.00 | 2 028.00 | 77 343.00 | 79 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 804.00 | | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |