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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 703.00 | 57.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 549.00 | 230 625.00 | 20 924.00 | 251 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 497.00 | 231 328.00 | 228 169.00 | 459 497.00 |
BT Marchandises | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 353 878.00 | | 353 878.00 | 353 878.00 |
CF Disponibilités | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 636.00 | | 529 636.00 | 529 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 132.00 | 231 328.00 | 757 805.00 | 989 132.00 |
CU Autres participations | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DH Report à nouveau | 431 053.00 | | | 431 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
DL TOTAL (I) | 583 029.00 | | | 583 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 805.00 | | | 757 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 414.00 | | | 460 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 459 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 251 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 644.00 | 11 684.00 | | 219 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 380.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 321.00 | 11 304.00 | | 219 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 378.00 | 346 378.00 | | 346 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 593.00 | 354 593.00 | | 354 593.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
ST Autres comptes | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |