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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 007.00 | 239 403.00 | 16 605.00 | 256 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 417.00 | | 633 417.00 | 633 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 119.00 | 267 097.00 | 650 022.00 | 917 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
BN En cours de production de biens | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 389 287.00 | | 389 287.00 | 389 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 337.00 | | 647 337.00 | 647 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 457.00 | 267 097.00 | 1 297 360.00 | 1 564 457.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 712.00 | 545 627.00 | | 586 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 545.00 | 81 085.00 | | 89 545.00 |
DL TOTAL (I) | 896 257.00 | 846 712.00 | | 896 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 692.00 | 133 812.00 | | 20 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | 89 149.00 | | 126 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 312.00 | 237 110.00 | | 177 312.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 103.00 | 460 071.00 | | 401 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 360.00 | 1 306 783.00 | | 1 297 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 859.00 | 4 823.00 | 1 585.00 | 263 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 344.00 | 4 823.00 | 1 585.00 | 261 344.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 692.00 | 7 181.00 | 13 511.00 | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 763.00 | 313 252.00 | 13 511.00 | 326 763.00 |