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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 470.00 | 93 781.00 | 398 689.00 | 492 470.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 195.00 | 93 781.00 | 406 414.00 | 500 195.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 301.00 | 100 839.00 | | 84 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | -16 538.00 | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 84 539.00 | 92 685.00 | | 84 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 884.00 | 199 984.00 | | 209 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 875.00 | 311 975.00 | | 321 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 414.00 | 404 660.00 | | 406 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147.00 | 16 538.00 | | 8 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 147.00 | -16 538.00 | | -8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 884.00 | 209 884.00 | | 209 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 435.00 | | 394 435.00 | 394 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 699.00 | 3 264.00 | 394 435.00 | 397 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |