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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 40 894.00 | 5 019.00 | 45 913.00 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 310 105.00 | 4 328.00 | 305 777.00 | 310 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 20 307.00 | 975.00 | 21 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 102.00 | 16 119.00 | 6 983.00 | 23 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 071.00 | 81 648.00 | 375 423.00 | 457 071.00 |
BT Marchandises | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 659.00 | | 738 659.00 | 738 659.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 748.00 | | 1 293 748.00 | 1 293 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 820.00 | 81 648.00 | 1 669 172.00 | 1 750 820.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 360.00 | | | 479 360.00 |
DL TOTAL (I) | 770 311.00 | | | 770 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 018.00 | | | 412 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 860.00 | | | 898 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 172.00 | | | 1 669 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 050.00 | | | 618 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 941.00 | | 355 971.00 | 138 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 841.00 | 457 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 46 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 589.00 | 354 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 960.00 | | 314 118.00 | 77 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | 41 853.00 | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 405.00 | 18 646.00 | 37 402.00 | 100 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 10 076.00 | | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 8 570.00 | 37 402.00 | 69 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 018.00 | 412 018.00 | | 412 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
UX Autres créances clients | 738 659.00 | 738 659.00 | | 738 659.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 29 190.00 | 250 001.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 664.00 | 791 221.00 | 54 443.00 | 845 664.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 860.00 | 618 050.00 | 250 001.00 | 898 860.00 |