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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 988.00 | 22 781.00 | 18 207.00 | 40 988.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 722.00 | 113 588.00 | 11 135.00 | 124 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 492.00 | 200 933.00 | 46 559.00 | 247 492.00 |
AX Avances et acomptes | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 039.00 | 353 583.00 | 844 455.00 | 1 198 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 488.00 | 68 604.00 | 795 884.00 | 864 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 861.00 | 23 485.00 | 850 376.00 | 873 861.00 |
BZ Autres créances | 443 784.00 | | 443 784.00 | 443 784.00 |
CF Disponibilités | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 768.00 | 92 089.00 | 2 718 678.00 | 2 810 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 806.00 | 445 673.00 | 3 563 134.00 | 4 008 806.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 140.00 | 16 283.00 | 20 857.00 | 37 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 002.00 | 682 002.00 | | 682 002.00 |
DG Autres réserves | 599 518.00 | 599 518.00 | | 599 518.00 |
DH Report à nouveau | -34 060.00 | 1 028.00 | | -34 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 289.00 | -35 088.00 | | 145 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 749.00 | 1 291 460.00 | | 1 436 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 590.00 | 300 403.00 | | 816 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 541.00 | 387 892.00 | | 701 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 917.00 | 136 727.00 | | 209 917.00 |
EA Autres dettes | 387 683.00 | 204 483.00 | | 387 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 731.00 | 1 029 504.00 | | 2 115 731.00 |
ED (V) | 10 654.00 | 8 991.00 | | 10 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 134.00 | 2 335 263.00 | | 3 563 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 273.00 | 1 029 504.00 | | 1 409 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 403.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 812.00 | | 456 620.00 | 775 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 552.00 | | 17 603.00 | 24 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 020.00 | 257 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 394.00 | 1 198 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 015.00 | 37 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 542 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 072.00 | | 17 638.00 | 343 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 553.00 | | 179 224.00 | 374 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | 242 155.00 | 33 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 932.00 | 57 025.00 | 16 374.00 | 312 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | 19 401.00 | 5 015.00 | 1 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 4 966.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 222.00 | 32 657.00 | 11 359.00 | 293 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 348.00 | 68 604.00 | 61 348.00 | 61 348.00 |
6T Sur comptes clients | 33 616.00 | | 10 131.00 | 33 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 964.00 | 68 604.00 | 71 479.00 | 94 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 272.00 | 68 604.00 | 76 787.00 | 100 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 604.00 | 71 479.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 541.00 | 701 541.00 | | 701 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 683.00 | 387 683.00 | | 387 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 009.00 | 850 009.00 | | 850 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VC Groupe et associés | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 550.00 | 109 091.00 | 676 384.00 | 815 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 976.00 | 1 339 821.00 | 257 155.00 | 1 596 976.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 731.00 | 1 409 273.00 | 676 384.00 | 2 115 731.00 |