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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 525.00 | 52 793.00 | 424 731.00 | 477 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 198.00 | 354 082.00 | 2 107 116.00 | 2 461 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 723.00 | 406 875.00 | 2 531 848.00 | 2 938 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 253.00 | 406 875.00 | 2 681 378.00 | 3 088 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 286.00 | -59 860.00 | | -402 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | -342 425.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | -372 425.00 | -392 286.00 | | -372 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 394.00 | 3 170 993.00 | | 3 029 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 10 263.00 | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 1 829.00 | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 804.00 | 3 183 085.00 | | 3 053 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 378.00 | 2 790 798.00 | | 2 681 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029 394.00 | | | 3 029 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 388.00 | 325 358.00 | | 292 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 527.00 | 667 784.00 | | 272 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | -342 425.00 | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 723.00 | | | 2 938 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 723.00 | | | 2 938 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 663.00 | 147 211.00 | | 259 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 663.00 | 147 211.00 | | 259 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029 394.00 | | | 3 029 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 804.00 | 24 410.00 | | 3 053 804.00 |