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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 4 458.00 | 4 961.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 957.00 | 31 590.00 | 367.00 | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 515.00 | 104 807.00 | 99 708.00 | 204 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 140.00 | 140 855.00 | 108 286.00 | 249 140.00 |
BT Marchandises | 242 262.00 | 9 153.00 | 233 109.00 | 242 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 924.00 | 9 153.00 | 353 771.00 | 362 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 064.00 | 150 008.00 | 462 057.00 | 612 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 729.00 | 107 191.00 | | 112 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 5 538.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 158 256.00 | 123 729.00 | | 158 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 270.00 | 110 000.00 | | 146 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 544.00 | 13 535.00 | | 82 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 42 562.00 | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 575.00 | 14 455.00 | | 42 575.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 800.00 | 198 954.00 | | 303 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 057.00 | 322 683.00 | | 462 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 033.00 | 70 552.00 | | 180 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 387.00 | 20 179.00 | 8 712.00 | 129 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 942.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 871.00 | 18 238.00 | 8 712.00 | 126 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 270.00 | 22 503.00 | 109 952.00 | 146 270.00 |
VI Groupe et associés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477.00 | 14 227.00 | 3 250.00 | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 800.00 | 180 033.00 | 109 952.00 | 303 800.00 |