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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 9 879.00 | 533.00 | 10 412.00 |
040 Immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 029.00 | 9 879.00 | 22 150.00 | 32 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 664 596.00 | | 664 596.00 | 664 596.00 |
084 Disponibilités | 1 021 032.00 | | 1 021 032.00 | 1 021 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 716 167.00 | | 1 716 167.00 | 1 716 167.00 |
110 Total général Actif | 1 748 195.00 | 9 879.00 | 1 738 317.00 | 1 748 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 973 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 169 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | -5 000.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 501.00 | -3 499.00 | | 27 501.00 |
242 Autres charges externes. | 33 162.00 | 16 240.00 | | 33 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 124.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
252 Charges sociales | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 656.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 994.00 | 18 051.00 | | 118 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 493.00 | -21 550.00 | | -91 493.00 |
280 Produits financiers | 334 618.00 | 2 312.00 | | 334 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 012.00 | 10 000.00 | | 14 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 5 596.00 | | 7 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 128.00 | -34 834.00 | | 230 128.00 |