| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 5 672.00 | 2 027.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 691.00 | 107 856.00 | 73 835.00 | 181 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 768.00 | 113 746.00 | 374 022.00 | 487 768.00 |
BZ Autres créances | 121 445.00 | 7 568.00 | 113 877.00 | 121 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 466.00 | 7 568.00 | 323 898.00 | 331 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 234.00 | 121 314.00 | 697 920.00 | 819 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 477.00 | 329 750.00 | | 374 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 257.00 | 44 727.00 | | 90 257.00 |
DL TOTAL (I) | 465 833.00 | 375 577.00 | | 465 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 511.00 | 187 124.00 | | 94 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 16 382.00 | | 38 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 631.00 | 78 752.00 | | 92 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 542.00 | | |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 086.00 | 289 630.00 | | 232 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 920.00 | 665 207.00 | | 697 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 628.00 | 195 233.00 | | 205 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 487 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 189 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 528.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 687.00 | 17 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 687.00 | 17 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 687.00 | 17 119.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 17 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |