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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 940.00 | 61.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 3 940.00 | 61.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
110 Total général Actif | 71 029.00 | 3 940.00 | 67 089.00 | 71 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 248.00 | 118 372.00 | | 54 248.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -3 606.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 105.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 974.00 | 114 871.00 | | 76 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983.00 | 109.00 | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 318.00 | 1 537.00 | | 3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 14 288.00 | 17 589.00 | | 14 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 468.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 167.00 | 33 319.00 | | 34 167.00 |
252 Charges sociales | 15 223.00 | 14 481.00 | | 15 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 47.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 699.00 | 69 350.00 | | 69 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 275.00 | 45 521.00 | | 7 275.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 104.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 237.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 761.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 831.00 | 37 419.00 | | 6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 482.00 | | | 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |