| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 300.00 | 10 300.00 | 968 000.00 | 978 300.00 |
BZ Autres créances | 883 678.00 | | 883 678.00 | 883 678.00 |
CF Disponibilités | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 081.00 | | 935 081.00 | 935 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 381.00 | 10 300.00 | 1 903 081.00 | 1 913 381.00 |
CU Autres participations | 978 300.00 | 10 300.00 | 968 000.00 | 978 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | 156 709.00 | 147 105.00 | | 156 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 826.00 | 9 604.00 | | 634 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 136.00 | 537 309.00 | | 1 172 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 672.00 | 228 747.00 | | 157 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 339.00 | 515 160.00 | | 572 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 910.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 945.00 | 798 817.00 | | 730 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 081.00 | 1 336 127.00 | | 1 903 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 339.00 | | | 572 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 300.00 | | 375 000.00 | 855 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 000.00 | 978 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 000.00 | 978 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 300.00 | | 375 000.00 | 855 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VC Groupe et associés | 819 459.00 | 804 000.00 | 15 459.00 | 819 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
VI Groupe et associés | 572 339.00 | 1.00 | 415 658.00 | 572 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 678.00 | 868 219.00 | 15 459.00 | 883 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 945.00 | 158 607.00 | 415 658.00 | 730 945.00 |