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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 912.00 | 59 467.00 | 42 445.00 | 101 912.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 112.00 | 59 467.00 | 103 645.00 | 163 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
110 Total général Actif | 246 660.00 | 59 467.00 | 187 193.00 | 246 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 694.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 111.00 | 378 023.00 | | 398 111.00 |
222 Production stockée | 812.00 | | | 812.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | 1 265.00 | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 838.00 | 379 288.00 | | 400 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924.00 | 1 465.00 | | 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 912.00 | 106 116.00 | | 103 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | -1 385.00 | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 90 106.00 | 85 045.00 | | 90 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 167.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 949.00 | 117 661.00 | | 120 949.00 |
252 Charges sociales | 26 000.00 | 29 296.00 | | 26 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 159.00 | 16 435.00 | | 16 159.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 061.00 | 356 807.00 | | 362 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 777.00 | 22 481.00 | | 38 777.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 830.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 934.00 | 4 715.00 | | 5 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 3 500.00 | | 5 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 129.00 | 14 925.00 | | 28 129.00 |