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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 22 466.00 | 39 500.00 | 61 966.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 441.00 | 23 166.00 | 40 275.00 | 63 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 655.00 | 3 525.00 | 115 130.00 | 118 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 185.00 | 3 525.00 | 154 660.00 | 158 185.00 |
110 Total général Actif | 221 626.00 | 26 691.00 | 194 935.00 | 221 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |