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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
BF Prêts | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
BZ Autres créances | 230 628.00 | | 230 628.00 | 230 628.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 459.00 | | 400 459.00 | 400 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 463.00 | 10 586.00 | | 14 463.00 |
DH Report à nouveau | 154 173.00 | 100 863.00 | | 154 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 712.00 | 107 187.00 | | 46 712.00 |
DL TOTAL (I) | 359 979.00 | 363 266.00 | | 359 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | 53 681.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 13 834.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 481.00 | 68 955.00 | | 40 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 459.00 | 432 221.00 | | 400 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 5 181.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | -8 927.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 105 181.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287.00 | -2 005.00 | | 3 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 712.00 | 107 186.00 | | 46 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 628.00 | 230 628.00 | | 230 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 296.00 | 230 628.00 | 23 668.00 | 254 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |