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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 2 689.00 | 10 899.00 | 13 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 735.00 | | 671 735.00 | 671 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 324.00 | 2 689.00 | 852 634.00 | 855 324.00 |
BN En cours de production de biens | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 216.00 | | 486 216.00 | 486 216.00 |
BZ Autres créances | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 116.00 | | 862 116.00 | 862 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 441.00 | 2 689.00 | 1 714 751.00 | 1 717 441.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 260.00 | -47 036.00 | | -267 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 101.00 | -220 223.00 | | -378 101.00 |
DL TOTAL (I) | 354 638.00 | -167 260.00 | | 354 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 288 026.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 323.00 | 875 907.00 | | 703 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 420.00 | 359 888.00 | | 478 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 123.00 | 92 437.00 | | 178 123.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 113.00 | 1 616 482.00 | | 1 360 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 751.00 | 1 449 222.00 | | 1 714 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 095.00 | 1 343 042.00 | | 1 040 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 217 656.00 | | 217 656.00 | 217 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 656.00 | | 332 656.00 | 332 656.00 |
FM Production stockée | | | 16 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 13 914.00 | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | 3 155.00 | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | 3 155.00 | | -100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -3 155.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 305.00 | 114 406.00 | | 376 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 406.00 | 334 630.00 | | 754 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 101.00 | -220 223.00 | | -378 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 575.00 | | 5 748.00 | 849 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | 748.00 | 12 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 735.00 | | 5 000.00 | 836 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 1 782.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 782.00 | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 420.00 | 158 401.00 | 320 018.00 | 478 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 735.00 | 4 235.00 | 667 500.00 | 671 735.00 |
UX Autres créances clients | 486 216.00 | 486 216.00 | | 486 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 703 323.00 | 703 323.00 | | 703 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 887.00 | | | 287 887.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 215.00 | 763 715.00 | 667 500.00 | 1 431 215.00 |
VW T.V.A. | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 113.00 | 1 040 095.00 | 320 018.00 | 1 360 113.00 |