| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 3 197.00 | 4 736.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 13 032.00 | 34 171.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 137.00 | 16 229.00 | 38 907.00 | 55 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 075.00 | 1 000.00 | 34 075.00 | 35 075.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 851.00 | 1 000.00 | 80 851.00 | 81 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 988.00 | 17 229.00 | 119 758.00 | 136 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 975.00 | 28 342.00 | | 29 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 145.00 | 29 633.00 | | 19 145.00 |
DL TOTAL (I) | 51 320.00 | 60 175.00 | | 51 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | 27 646.00 | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 908.00 | | 6 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 8 915.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 8 853.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 438.00 | 46 322.00 | | 68 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 758.00 | 106 497.00 | | 119 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 421.00 | 46 322.00 | | 37 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 300.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 300.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 8 028.00 | | 3 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 8 344.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 044.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 5 546.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 801.00 | 180 722.00 | | 245 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 655.00 | 151 089.00 | | 226 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 145.00 | 29 633.00 | | 19 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 484.00 | | 14 353.00 | 44 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 55 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | | 14 353.00 | 44 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 10 967.00 | 551.00 | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 10 967.00 | 551.00 | 5 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 295.00 | 8 828.00 | 25 467.00 | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 888.00 | 37 421.00 | 25 467.00 | 62 888.00 |