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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 400.00 | | 599 400.00 | 599 400.00 |
CF Disponibilités | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 050.00 | | 838 050.00 | 838 050.00 |
CU Autres participations | 599 400.00 | | 599 400.00 | 599 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DH Report à nouveau | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 649.00 | | | 515 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 050.00 | | | 838 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 649.00 | | | 515 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 060.00 | 12 411.00 | | 528 060.00 |