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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 17 229.00 | 4 920.00 | 22 149.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 164.00 | 17 229.00 | 4 935.00 | 22 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
110 Total général Actif | 50 034.00 | 17 229.00 | 32 805.00 | 50 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 335.00 | 65 107.00 | | 58 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 747.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 337.00 | 67 855.00 | | 58 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 137.00 | 10 576.00 | | 16 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | 917.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 24 247.00 | 13 749.00 | | 24 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 591.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 920.00 | 1 560.00 | | 10 920.00 |
252 Charges sociales | 6 369.00 | 1 264.00 | | 6 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 7 111.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 139.00 | 35 772.00 | | 65 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 802.00 | 32 083.00 | | -6 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 891.00 | 27 683.00 | | -6 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |