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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 350.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 161.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DH Report à nouveau | | -9 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | 21 895.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 69 504.00 | 65 284.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 947.00 | 195 459.00 | | 164 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 264.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 190.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 005.00 | 196 914.00 | | 196 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 510.00 | 262 199.00 | | 265 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 296.00 | 32 343.00 | | 62 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011.00 | 27 056.00 | | 8 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | 5 160.00 | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | 21 895.00 | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 306.00 | | 694.00 | 249 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 306.00 | | 694.00 | 249 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 947.00 | 31 238.00 | 125 771.00 | 164 947.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 005.00 | 62 296.00 | 125 771.00 | 196 005.00 |