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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 278.00 | 1 254.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 20 805.00 | 36 900.00 | 57 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 237.00 | 24 084.00 | 383 154.00 | 407 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BT Marchandises | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 723.00 | 24 084.00 | 548 639.00 | 572 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 044.00 | -7 327.00 | | 34 044.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 36 717.00 | 2 673.00 | | 36 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 894.00 | 409 296.00 | | 367 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | 103 622.00 | | 46 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 14 646.00 | | 28 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 251.00 | 56 113.00 | | 68 251.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 5 783.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 923.00 | 589 460.00 | | 511 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 639.00 | 592 132.00 | | 548 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 360.00 | 243 851.00 | | 307 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 487.00 | | | 407 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 407 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 62 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 12 131.00 | 250.00 | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 12 131.00 | 250.00 | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 894.00 | 60 535.00 | 307 360.00 | 367 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 923.00 | 204 564.00 | 307 360.00 | 511 923.00 |