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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 2 823.00 | 12 682.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 505.00 | 2 823.00 | 12 682.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 925.00 | | 1 544 925.00 | 1 544 925.00 |
BZ Autres créances | 853 499.00 | | 853 499.00 | 853 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 398 424.00 | | 2 398 424.00 | 2 398 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 930.00 | 2 823.00 | 2 536 106.00 | 2 538 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 950.00 | -101 960.00 | | -54 950.00 |
DL TOTAL (I) | 70 049.00 | 23 039.00 | | 70 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 858.00 | 515.00 | | 58 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 140.00 | 674 800.00 | | 399 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 441.00 | 719 579.00 | | 1 176 441.00 |
EA Autres dettes | 831 617.00 | 364 181.00 | | 831 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 057.00 | 1 759 077.00 | | 2 466 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 106.00 | 1 782 117.00 | | 2 536 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 057.00 | 1 759 077.00 | | 2 466 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 858.00 | 515.00 | | 58 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 886.00 | | 4 539 886.00 | 4 539 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 886.00 | | 4 539 886.00 | 4 539 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 51 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 476 689.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 962.00 | 2 584 456.00 | | 4 557 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 913.00 | 2 686 417.00 | | 4 612 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 950.00 | -101 960.00 | | -54 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 140.00 | 399 140.00 | | 399 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 228.00 | 530 228.00 | | 530 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 438.00 | 342 438.00 | | 342 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 617.00 | 831 617.00 | | 831 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 925.00 | 1 544 925.00 | | 1 544 925.00 |
VB T. V. A. | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VC Groupe et associés | 778 291.00 | 778 291.00 | | 778 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 424.00 | 2 398 424.00 | | 2 398 424.00 |
VW T.V.A. | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 057.00 | 2 466 057.00 | | 2 466 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 180.00 | | | 454 180.00 |
ST Autres comptes | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 396.00 | | | 958 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |