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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 4 972.00 | 8 452.00 | 13 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424.00 | 4 972.00 | 8 452.00 | 13 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 579.00 | | 360 579.00 | 360 579.00 |
BZ Autres créances | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 348.00 | | 714 348.00 | 714 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 773.00 | 4 972.00 | 847 800.00 | 852 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | -42 185.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 153 826.00 | 82 814.00 | | 153 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 248 436.00 | | 70 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 593.00 | 295 402.00 | | 385 593.00 |
EA Autres dettes | 225 858.00 | 67 521.00 | | 225 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 974.00 | 611 360.00 | | 693 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 800.00 | 694 174.00 | | 847 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 974.00 | 611 360.00 | | 693 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 526.00 | | 1 860 526.00 | 1 860 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 526.00 | | 1 860 526.00 | 1 860 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 329 252.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 984.00 | 1 115 492.00 | | 1 892 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 157.00 | 1 157 678.00 | | 1 864 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 826.00 | -42 185.00 | | 28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
UX Autres créances clients | 360 579.00 | 360 579.00 | | 360 579.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 313 161.00 | 313 161.00 | | 313 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 348.00 | 714 348.00 | | 714 348.00 |
VW T.V.A. | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 974.00 | 693 974.00 | | 693 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 944.00 | | | 194 944.00 |
ST Autres comptes | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 479.00 | | | 372 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 130.00 | | | 333 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |