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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 1 154.00 | 3 463.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617.00 | 1 154.00 | 3 463.00 | 4 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 641.00 | 7 431.00 | 768 209.00 | 775 641.00 |
BZ Autres créances | 673 905.00 | | 673 905.00 | 673 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 546.00 | 7 431.00 | 1 442 115.00 | 1 449 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 164.00 | 8 586.00 | 1 570 578.00 | 1 579 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 119.00 | 33 810.00 | | 78 119.00 |
DL TOTAL (I) | 203 119.00 | 158 810.00 | | 203 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 557.00 | 136.00 | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 518 245.00 | | 171 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 636.00 | 595 732.00 | | 688 636.00 |
EA Autres dettes | 480 164.00 | 562 620.00 | | 480 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 458.00 | 1 676 733.00 | | 1 367 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 578.00 | 1 835 544.00 | | 1 570 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 458.00 | 1 676 733.00 | | 1 367 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 557.00 | 136.00 | | 27 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 479.00 | 153 381.00 | 3 873 860.00 | 3 720 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 479.00 | 153 381.00 | 3 873 860.00 | 3 720 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 073.00 | 526 880.00 | | 24 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 926.00 | 2 227 075.00 | | 3 902 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 806.00 | 2 193 265.00 | | 3 824 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 119.00 | 33 810.00 | | 78 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 475.00 | 298 475.00 | | 298 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 164.00 | 480 164.00 | | 480 164.00 |
UX Autres créances clients | 770 158.00 | 770 158.00 | | 770 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VC Groupe et associés | 636 794.00 | 636 794.00 | | 636 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 546.00 | 1 449 546.00 | | 1 449 546.00 |
VW T.V.A. | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 458.00 | 1 367 458.00 | | 1 367 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 822.00 | | | 415 822.00 |
ST Autres comptes | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 910.00 | | | 744 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 480.00 | | | 598 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |