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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 884.00 | -84 678.00 | | -246 884.00 |
DL TOTAL (I) | -121 884.00 | 40 321.00 | | -121 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 69.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 807.00 | 23 491.00 | | 204 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 53 115.00 | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 18 343.00 | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 5 292.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 256.00 | 100 312.00 | | 306 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 371.00 | 140 634.00 | | 184 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 256.00 | 100 312.00 | | 306 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 69.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 444.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 243.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 719.00 | 71 809.00 | | 116 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 604.00 | 156 488.00 | | 363 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 884.00 | -84 678.00 | | -246 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
ST Autres comptes | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 837.00 | | | 41 837.00 |