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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 497.00 | 13 103.00 | 108 393.00 | 121 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 497.00 | 13 103.00 | 108 393.00 | 121 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 509.00 | 3 247.00 | 1 920 262.00 | 1 923 509.00 |
BZ Autres créances | 778 406.00 | | 778 406.00 | 778 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 916.00 | 3 247.00 | 2 698 668.00 | 2 701 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 413.00 | 16 351.00 | 2 932 062.00 | 2 948 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 336.00 | 733.00 | | 136 336.00 |
DL TOTAL (I) | 261 336.00 | 125 733.00 | | 261 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 102.00 | 232.00 | | 53 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | 625 699.00 | | 165 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 145.00 | 1 010 597.00 | | 1 681 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 774.00 | | |
EA Autres dettes | 770 903.00 | 581 368.00 | | 770 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 726.00 | 2 255 672.00 | | 2 670 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 062.00 | 2 381 406.00 | | 2 932 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 726.00 | 2 255 672.00 | | 2 670 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 102.00 | 232.00 | | 53 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 146.00 | 10 999.00 | 5 815 145.00 | 5 804 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 146.00 | 10 999.00 | 5 815 145.00 | 5 804 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 61 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 717 125.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 341.00 | 3 308 311.00 | | 5 888 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 005.00 | 3 307 577.00 | | 5 752 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 336.00 | 733.00 | | 136 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 478.00 | | 121 497.00 | 31 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 478.00 | | 121 497.00 | 31 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | | 121 497.00 | 31 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | | 121 497.00 | 31 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 3 247.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 3 247.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 3 247.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 237.00 | 791 237.00 | | 791 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 107.00 | 440 107.00 | | 440 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 903.00 | 770 903.00 | | 770 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 487.00 | 1 920 487.00 | | 1 920 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VC Groupe et associés | 685 704.00 | 685 704.00 | | 685 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 916.00 | 2 701 916.00 | | 2 701 916.00 |
VW T.V.A. | 431 856.00 | 431 856.00 | | 431 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 726.00 | 2 670 726.00 | | 2 670 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 932.00 | | | 569 932.00 |
ST Autres comptes | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 364.00 | | | 1 165 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 954.00 | | | 841 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |